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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외 성장성까지 확..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외 성장성까지 확보한 유통 대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "IFRS 도입으로 인한 2010년과 2011년의 실적 개선, 유통 패러다임 변화의 주역으로 재래시장을 대체, 중국 등 해외 내수시장에서의 성과 기대 등 강한 중장기 momentum 상존으로 주가의 level-up이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "특히 당사에서는 중국 위안화 절상 가능성에 따른 내수 진작, 임금 인상으로 인한 중하위층의 실질적 구매력 개선, 롯데마트의 지속적인 출점 등의 요인으로 중국 사업의 성장성을 높게 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 구매객수 증가로 인한 전 채널에서의 외형성장, 할인점의 구조적인 이익개선으로 인해 매출 3조 2,875억원(YoY +13.7%), 영업이익 2,878억원(+28.4%), 순이익 2,298억원(+14.8%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 131623 | +14.1 | 32870 | +4.41 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11507 | +31.29 | 2880 | -1.9 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8928 | +24.62 | 2300 | -7.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 323,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 407,885 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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