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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 견고한 성장..."매수(상향)_HMC
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| HMC증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 견고한 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영업환경이 부정적임에도 불구하고 롯데쇼핑의 외형성장세는 하반기에도 견고한 흐름이 지속될 전망인데, 이는 공격적인 다점포화 전략에 따른 것으로서 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓 등에서 신규 출점효과가 크게 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 공격적인 M&A 뿐만 아니라 자체 점포 확장을 통해 올해 성장률은 14.8%로 신세계(8.7%)에 비해 큰 차이를 보일 것이고, 내년에는 성장률 격차가 더욱 뚜렷한 차이를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 17.3%, 31.7% 증가한 3조 4,084억원과 2,953억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 132694 | +15.03 | 32712 | +3.91 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11336 | +29.34 | 2953 | +0.59 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 9084 | +26.8 | 2384 | -4.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년1월 447,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 405,192 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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