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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상을 뛰어넘는 긍..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상을 뛰어넘는 긍적적 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전반적으로 매출성장은 기대 이상이며 감가상각방식 변경을 제외하고도 수익성 측면에서의 개선이 긍정적이다. 소비경기에 대한 불안감에도 불구하고 4월 백화점 부문의 동일점 성장률은 8%수준으로 여전히 강하며 연말까지 5%수준의 성장이 에상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "롯데홈쇼핑은 매출이 49.7%성장하고 시장점유율은 22.2%롤 전년대비 3.3%pt가 개선됐고 세븐일레븐도 롯데쇼핑내 유통 시너지 강화로 수익성 개선이 진행중이다"라고 밝혔다. 한편 "마트, 슈퍼의 긍정적 수익성 개선이 지속중이며 카드, 홈쇼핑, 해외 부문의 성장과 수익성이 긍정적이다. 실적 추정치 상향과 함께 목표주가 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 404,808 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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