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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 실적은 기대..."매수_교보
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| 교보증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적은 기대수준을 크게 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 실적이 consensus를 크게 상회한 이유는 영업호조가 주된 이유이나, 2010년 1분기부터 감가상각방법을 변경(건물 등에 대한 내용연수를 변경)한 것도 크게 작용하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 영업실적에서 가장 특징적인 부문은 할인점부문이다. 동사의 할인점부문 영업이익 기여율은 20%(09년 기준)에 불과하나, 최근 동사 실적개선의 1등 공신은 할인점이다. 할인점 영업이익 증가액이 백화점의 영업이익 증가액을 상회하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "금리상승은 최근의 소비경기 호조가 소득증가보다는 상당부분 저금리를 기반으로 한 가계의 leverage 확대에 근거한 만큼 소비경기의 위축요인으로 작용할 가능성이 높고, 최근의 부동산경기 부진 등도 역 자산효과 및 소비심리 위축으로 연결되면서 소비경기에 부담으로 작용할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 404,808 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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