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[투데이리포트]롯데쇼핑, "회계 변경 제외 시..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "회계 변경 제외 시 예상 수준의 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "감가상각 내용 연수 조정에 따른 비용 축소 효과로 영업이익은 당사 예상치 및 시장 추정치를 상회했는데, 이 효과를 제외할 경우, 즉 EBITDA 마진 기준으로 보면 수익성은 전년동기와 동일한 수준으로 역시 예상을 소폭 상회했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1/4분기 동안 동사의 백화점 부문 상품군별 매출 신장률은 명품이 -5% 수준으로 하락(vs. 전년동기의 43.7%)한데 반해 여성/남성 의류가 모두 플러스 전환했고, 기타 대중 품목들의 성장률도 상당폭 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 경우 중단기적으로 할인점 부문의 구조적 마진 개선, 백화점 부문의 안정적 이익 창출이 주가의 하방경직성을 담보하는 가운데, 장기적으로 중국을 비롯한 해외 시장 개척의 결과 및 다양한 유통 포트폴리오의 시너지가 기업가치를 제고시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 404,808 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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