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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1Q 실적, 사상 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1Q 실적, 사상 최고치 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 430,000원 대비 2.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 2,936억원(28.6% y-y)으로 사상 최고 분기 실적을 기록했는데 이는 양호한 외형 성장에 따른 영업레버리지와 감가상각 내용연수 변경(230억원 증가 효과)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중산층 소비 확대를 바탕으로 백화점 매출 증가와 마트 효율성 개선 효과가 연중 내내 긍정적으로 작용할 것이라는 점과 감가상각 내용연수 변경 효과(920억원) 등을 반영하여 동사의 2010년 EPS를 31,218원(26.6% y-y)으로 12.1% 상향 조정한다(2009년 EPS -3.6% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "중산층 소비 확대에 따른 백화점의 양호한 매출 추이, 마트와 해외사업의 수익성 개선 및 재무적 부담을 상쇄시킬 GS 인수 효과 등에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 406,731 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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