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[투데이리포트]롯데쇼핑, "회계 변수 고려해도..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "회계 변수 고려해도 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적 호전의 근거는 전 부문 매출 증가에 따른 매출총이익 개선, 백화점의 프로모션 효율화와 할인점의 기존점 역량(물류 수수료, 재고효율) 강화로 인한 영업이익 증가, 감가상각 내용연수 변경에 따른 영업이익 개선 효과 등에 있는 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 백화점 호황, 할인점 회복, SSM M/S 확대전략 등 국내 유통업 채널의 긍정적 이슈를 모두 수용하며 채널간 시너지를 내며 동업계 내에서 차별화를 강화하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 백화점 성장률이 다소 둔화된다 해도 할인점의 업황 회복과 영업력 강화가 전사 실적 증가에 긍정적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 408,600 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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