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[투데이리포트]롯데쇼핑, "할인점 수익성 빠르..."중립(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점 수익성 빠르게 개선"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 425,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 하반기 이후에도 회계 정책 변경 효과 및 할인점의 가파른 수익성 향상으로 양호한 이익 개선 기조를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기에는 외형과 수익성 공히 시장 컨센서스(총매출액 3조 2,497억원, 영업이익 2,570억원)를 상회했고, 영업이익은 분기별 사상 최대를 기록했다. 할인점은 PB상품 비중 확대, 물류통관률 상승 및 Lean transformation project에 의한 운영 효율화 결과 수익성이 크게 개선되며 영업이익률 6.2%(+2.1%p YoY)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 내수 회복 속도에 대한 불확실성으로 업종 전반의 매력이 약화된 만큼 주가의 본격적인 회복은 대규모 투자 효과가 가시화되는 시점이 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 407,708 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 425,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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