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[투데이리포트]롯데쇼핑, "보면 볼수록 매력적..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "보면 볼수록 매력적인 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 투자포인트는 백화점 영업호조 지속, 롯데마트 수익성 개선, 안정적인 성장과 수익실현이 가능한 업태 포트폴리오, 공격적인 이머징 마켓 진출, 후계체제 완성으로 인한 사업확장 본격화 등"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현 추세대로라면 연말 5%대의 영업이익률은 무난히 달성 가능할 것으로 보이는데 이는 물류센터 통관률 증가로 물류수수료 수입이 증가하고, 22.4%로 PB비중이 확대되어 GP마진율이 늘어났으며, 린 트랜스포메이션 적용 점포 확대(09년37개)로 영업비용이 절감되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 타임스 인수작업을 완료하면서, 국내 유통업체 최초로 중국 매출 1조원을 돌파할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 400,385 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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