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[투데이리포트]롯데쇼핑, "적극적 투자에 대한..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "적극적 투자에 대한 위험 이미 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대한 매수 의견을 유지하는 이유는 백화점 소비가 더욱 탄력적으로 증가할 전망이고, 높은 성장률이 기대되는 슈퍼마켓과 편의점 사업 부문의 활발한 지원이 예상되고, 공격적인 확대 전략은 장기적으로 다시 문제로 부상할 수 있으나, 단기적으로 주가에 이미 반영된 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "의류 부문의 매출 성장(전체 매출의 60%)이 부정적인 요인을 상쇄할 수 있을 것이며, 또한 수수료율이 35~40%로 이익률이 높기 때문에 영업 레버리지도 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "그룹 차원의 적극적인 확장 전략은 지속적인 확장으로 가격협상력과 고객 충성도를 높이는 결과를 가져오게 되어, 규모의 경제 효과를 가져옴으로써 장기적으로는 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 403,080 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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