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[투데이리포트]롯데쇼핑, "유통업 전 부문에서..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "유통업 전 부문에서 입지를 강화하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인수 후 롯데백화점은 32개(직영 23개점, 롯데미도파 1개점, 롯데역사 2개점, 영플라자 3개점)로 2위인 현대백화점의 11개를 압도하며 수위(매출액 기준 M/S 46%)를 유지하게 되고, 롯데마트는 84개로 늘어나 이마트 127개, 홈플러스 115개에 이어 3위를 기록하며 2위 추격의 발판을 마련하게 된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "GS백화점/마트에서 롯데카드(롯데쇼핑이 92.5% 지분보유)의 사용비중이 3%에 불과한데, 롯데백화점/마트 내 롯데카드 사용비중 47%/21%를 감안할 경우 인수 후 롯데카드 사용증가 등 관계사와의 시너지효과도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "M&A와 관련한 불확실성이 제기된 이 후 주가가 8% 이상 하락했기 때문에 최근 주가는 이러한 비용부담 요인을 충분히 반영한 상태라는 판단이다. 오히려 인수금액이 최악의 시나리오를 가정했던 우리의 예상치 1.5조원보다 낮아 불확실성 해소 측면이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 430,000원까지 높아졌다가 2010년1월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 402,600 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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