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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중장기적으로 긍정적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중장기적으로 긍정적 영업시너지 효과 창출 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 378,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 378,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "결론적으로 금번 인수의 시장함의는 단기적인 손익증가에 대한 기대보다는 장기적으로 국내 소매시장에서 동사의 시장지배력 상승 효과 측면에서 해석해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "인수금액(1조3,400억원)의 금융 기회비용(연 5% 금리로 차입 가정)은 670억원으로 이는 인수한 백화점과 마트의 영업효율성 상승 및 이익유입 효과로 상쇄 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 업계 1위의 시장입지(상품소싱, 바겐파워 등)의 강점을 활용할 경우 인수대상 점포의 수익성 개선 속도는 타업체보다 훨씬 빠르게 진행될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 226,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 407,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 378,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 403,400 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 378,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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