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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가에 미치는 영향..."매수_교보
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| 교보증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가에 미치는 영향은 중립"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "사업부문 인수가 동사 주가에 미치는 영향은 중립으로 판단한다. 인수주체가 다수의 예상과 같이 롯데쇼핑이었고, 인수가액 또한 시장의 예상수준에서 이루어졌다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "흡수합병 이후 buying-power 증대에 따른 마진율 개선과 brand변경에 따른 객수증가 등을 감안하면, 인수한 사업부의 영업이익률은 중장기적으로 현재의 롯데쇼핑과 유사한 수준까지 상승할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 GS리테일 사업부 인수로 인하여 추가될 영업이익규모(약 500억원)보다는 추가될 금융비용(약 710억, 최근의 동사 조달비용 5.3% 가정) 부담이 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 403,400 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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