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[투데이리포트]롯데쇼핑, "전략적 방향으로 볼..."매수_대우
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| 대우증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전략적 방향으로 볼 때 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이번 인수는 동사 주가에 긍정적으로 보이는데, 이는 인수 확정으로 인해 불확실성이 해소되었으며, 전략적 방향으로 볼 때 적절한 인수였다고 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "기존 42.2%의 시장점유율을 기록하고 있던 롯데백화점은 인수 후 45.0%로 증가하여 시장점유율 2위인 현대백화점(21.1%)을 빠른 속도로 앞서나가게 되었고, 영업이익률은 9%대로 롯데백화점의 11%대와 차이가 있지만 향후 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 말 동사는 보유 현금이 1,200억원으로 순부채비율이 16%로 예상된다. 인수자금을 어떠한 방법으로 조달할지는 아직 확정되지 않았지만 보유현금, 회사채 발행, 차입금을 통하여 확보할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 403,400 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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