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[투데이리포트]롯데쇼핑, "GS리테일 인수, ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "GS리테일 인수, 비싼 만큼 제값을 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "GS리테일 인수로 인한 비용대비 수익창출 효과는 충분하다. 롯데백화점과 롯데마트의 총매출과 영업이익은 각각 4%, 14% 성장, GS리테일 인수로 인한 수익증가분은 약 460억원으로 향후 발생 가능한 이자비용 약 350억원~500억원을 충분히 상쇄 가능하다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "경쟁 입찰자와 다르게 백화점과 할인점 사업부의 동시 인수 의향을 밝혔다는 점과 GS리테일의 직원(2,600명)을 전원 고용 승계한다는 조건 등이 유리하게 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 GS백화점은 롯데 브랜드 수혜와 1위의 시장지배력을 이용한 구매력 향상, 롯데카드 부문과의 시너지 고려시 15~20% 매출 성장이 가능할 전망이며, GS마트는 롯데마트의 물류센터를 이용한 공동구매, MD교체에 따른 Product Mix 다양화, 규모의 경제 및 가격협상력 증가로 인한 영업효율화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 403,400 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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