[투데이리포트]롯데쇼핑, "매출은 부진, 비용..."HOLD(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "매출은 부진, 비용..."HOLD(유지)_미래에셋

평민

조회 341 2008/10/24 16:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "매출은 부진, 비용 부담은 가중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -45.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "9월 추석 연휴를 전후하여 대형 유통업체들의 판매 동향이 다소 급하게 악화되기 시작해 10월 회복도 기대하기 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "09년 이후에도 국내외에서 연간 1.0~1.5조 수준의 신규투자 지속될 것이나, 투자효율성 개선의 유일한 동인인 국내 사업 영업이익률의 기조적 개선(특히 마트 부문) 확인이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4/4분기에 마트 4개점, 백화점 1개점 신규 오픈해 당분간 비용 요인 개선은 힘들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 490,000원까지 높아졌다가 년월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	비중축소
목표주가	291,444	430,000	167,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081024	HOLD(유지)	180,000
20080930	HOLD(유지)	330,000
20080729	HOLD(유지)	330,000
20080723	HOLD(하향)	330,000
20080428	매수(유지)	415,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081024	미래에셋	HOLD(유지)	180,000
20081024	키움	OUTPERFORM(유지)	190,000
20081024	하이	매수(유지)	262,000
20081024	우리	HOLD(유지)	215,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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