[투데이리포트]롯데쇼핑, "신규점 비용부담으로..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "신규점 비용부담으로..."매수(유지)_현대

평민

조회 173 2008/10/24 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "신규점 비용부담으로 3분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 및 세전이익은 전년대비 각각 11% 및 16% 감소하여 컨센서스 대비 부진하였는데 이는 9월 백화점 매출 부진 전환 및 백화점 신규점(건대 스타시티) 출점에 따른 비용부담이 예상보다 컸던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "단기간에는 글로벌 금융시장 패닉에 따른 소비심리 위축으로 백화점 소비활동도 약화되며 주가 모멘텀이 부재할 전망이지만, 향후 6개월 이상 투자기간을 설정한다면 낮은 주식가치 및 소비회복 기대감 등으로 매력적인 재투자대상이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최악의 시나리오를 가정할 때 실적 하향에 따른 자산 감소는 기존대비 5-10%에 그쳐 훼손 정도가 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 500,000원까지 높아졌다가 년월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	비중축소
목표주가	353,556	460,000	167,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중축소'에 목표주가 167,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081024	매수(유지)	280,000
20081013	매수(유지)	360,000
20080729	매수(유지)	420,000
20080609	매수(유지)	500,000
20080514	매수(유지)	500,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081024	현대	매수(유지)	280,000
20081020	JP모건	비중축소	167,000
20081015	한국	중립(유지)	277,000
20081010	대우	매수	300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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