[투데이리포트]롯데쇼핑, "가격메리트 높아진 ..."HOLD(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "가격메리트 높아진 ..."HOLD(유지)_우리

평민

조회 204 2008/10/07 09:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가격메리트 높아진 점에 주목할 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 -10.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 목표주가는 370,000원에서 330,000원(RIM: CoE 9.12%, beta 0.89, 2008년 목표 PER 13.3배)로 하향하는데, 그럼에도 불구하고 최근 주가는 어느 정도 상승을 기대할 만한 수준이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 기존점 성장세(y-y)는 백화점 약 3%, 그리고 할인점 마이너스로 예상되어 2분기(백화점 5.5%, 마트 1.3%)보다 모두 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익 증가율(y-y)는 6.6%로 3분기보다 개선될 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 450,000원까지 높아졌다가 2008년4월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(하향)
목표주가	388,353	460,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081007	HOLD(유지)	330,000
20080827	HOLD(유지)	370,000
20080729	HOLD(유지)	370,000
20080428	HOLD(유지)	390,000
20080401	HOLD(유지)	370,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081007	우리	HOLD(유지)	330,000
20081006	하나대투	매수	460,000
20081001	유진	매수	330,000
20080930	미래에셋	HOLD(유지)	330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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