[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기 이후를 기대..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기 이후를 기대..."매수_하나대투

평민

조회 163 2008/10/06 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 이후를 기대하라!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 4분기 중에만 백화점 1개점, 마트 5개점, 슈퍼마켓 8개점, 아울렛몰 2개점 출점이 계획되어 있다. 이는 역사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도의 대규모 출점으로, 4분기 높은 외형신장을 기대해 볼 만하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기에는 가계소득 증가세 둔화와 높은 물가상승률 지속에 의한 가계의 실질소득 감소로 일시적인 업계 전반의 기존점 신장률 둔화가 예상되지만, 동사의 공격적 출점 전략과 이로 인한 실적 증가는 부정적인 경기 환경에 충분히 방어적인 성과를 보여줄 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 3분기 총매출액을 전년동기대비 6% 성장한 2조 6,090억원으로 추정하고 있는데, 이는 1분기와 2분기의 성장률이 각각 11.4%, 10.9%였던 것을 감안할 때 크게 둔화된 것으로, 추석 매출 부진의 영향이 컸던 것으로 판단된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	90558.8	97681.3	107612	+10.17	25230	-0.75
영업이익	7493.7	7566.7	8107	+7.14	1630	-19.15
순이익	7398.4	6894.6	7311	+6.04	1400	-16.54

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	390,706	460,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081006	매수	460,000
20080729	매수	460,000
20080530	매수	460,000
20080428	매수	460,000
20080319	매수(유지)	460,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081006	하나대투	매수	460,000
20081001	유진	매수	330,000
20080930	미래에셋	HOLD(유지)	330,000
20080925	삼성	HOLD(L)	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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