[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 실적, 컨센..."OUTPERFORM(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 실적, 컨센..."OUTPERFORM(유지)_키움닷컴

평민

조회 96 2008/07/29 10:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 실적, 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 손윤경, 김영은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기 세전이익은 2,394억원으로 당사 예상치 2,568억원과 컨센서스 2,605억원을 영업이익보다 더 큰 폭으로 하회했는데, 이는 롯데카드 등 자회사의 실적이 예상보다 좋지 않은 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "목표주가 하향 폭이 수익전망 하향 폭을 상회하는 이유는 하반기 경기에 대한 불확실성이 당초보다 커진 가운데, 하반기 계획되어 있는 백화점 및 할인점 신규 출점이 이익을 악화시킬 우려가 있으며, 공격적인 해외 투자 역시 동사의 이익 전망치에 대한 신뢰를 낮게 한다는 점을 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 해외사업은 동사의 단기 이익모멘텀에 부담이 되는 요인이며, 러시아 백화점 출점 이후의 시행 착오 등을 고려했을 때, 장기 성장요인으로 평가하기 위해서는 보다 가시적인 영업성과를 확인할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	90558.8	97681.3	108663	+11.24	27099	+6.61
영업이익	7493.7	7566.7	8148	+7.68	1697	-16.07
순이익	7398.4	6894.6	7572	+9.83	1556	-7.22

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	400,333	460,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080729	OUTPERFORM(유지)	350,000
20080428	OUTPERFORM(유지)	400,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080729	키움닷컴	OUTPERFORM(유지)	350,000
20080729	동양	BUY(M)	430,000
20080729	메리츠	매수(유지)	410,000
20080729	우리투자	HOLD(유지)	370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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