[투데이리포트]롯데쇼핑, "외형은 양호했으나 ..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "외형은 양호했으나 ..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 103 2008/07/29 10:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "외형은 양호했으나 수익은 예상보다 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 외형증가의 주요 요인은, 명품매출의 백화점 성장주도(백화점 매출증가율 YoY +8.0%), 전사업부문의 성장(SSG 기준: 백화점 5.5%, 할인점 1.3%, 슈퍼마켓 6.8%), 슈퍼부문의 매출기여도 증가(07년 2분기: 5.2%→ 08년 2분기: 7.1%), Zara 등 신규사업 호조로 인한 모객효과 발생 등"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "실적전망 하향조정의 근거는 2분기 실적을 반영하였으며, 하반기 경기침체 전망을 반영하여 할인점부문의 SSG를 기존 2%에서 1%로 하향조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 소비경기 하강우려에도 채널다변화로 동사의 실적둔화는 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 494,000원까지 높아졌다가 2008년1월 437,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD(하향)
목표주가	403,294	460,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080729	매수(유지)	410,000
20080506	매수(유지)	450,000
20080128	매수(유지)	437,000
20071026	매수(유지)	494,000
20070726	매수	494,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080729	메리츠	매수(유지)	410,000
20080729	우리투자	HOLD(유지)	370,000
20080729	굿모닝신한	매수	400,000
20080729	대신	매수	373,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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