[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 이익모멘텀은..."HOLD(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 이익모멘텀은..."HOLD(유지)_우리투자

평민

조회 105 2008/07/29 09:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 이익모멘텀은 상반기보다 약화될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 -5.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기 실적이 컨센서스를 다소 하회한 것은 전체적으로 영업레버리지가 예상보다 약했고, 지분법평가이익이 감소한데 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "롯데카드의 지분법평가이익(344억원, 4.2% y-y)은 영업권 상각 완료와 회원수 증가에도 불구하고 경쟁심화 등의 영향을 받았으며, 롯데홈쇼핑의 지분법평가손실(50억원)은 전년수준을 보였고, 해외투자사업의 손실이 반영된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 전년동기 총매출 증가율(y-y)이 13.2%로 높았던 점과 신규점 투자 등이 부담으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 450,000원까지 높아졌다가 2008년4월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD(하향)
목표주가	405,647	460,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080729	HOLD(유지)	370,000
20080428	HOLD(유지)	390,000
20080401	HOLD(유지)	370,000
20080218	HOLD(유지)	410,000
20080128	HOLD(유지)	410,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080729	우리투자	HOLD(유지)	370,000
20080729	굿모닝신한	매수	400,000
20080729	대신	매수	373,000
20080729	유진투자	매수(유지)	398,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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