[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 실적 예상 ..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 실적 예상 ..."매수(유지)_NH

평민

조회 59 2008/04/11 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 실적 예상 상회 전망 <탐방 코멘트>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 매출(이하 총매출 기준)은 백화점의 신규점 효과(부산 센텀시티 07년 12월 오픈)와 영업 호조, 대형마트 상품군의 물가상승 효과와 동일점포 판매 증가율 개선 등으로 전년동기 대비 약 11% 증가한 26,950억원으로 전망되고, 당사 예상 26,663억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 영업이익은 전반적인 매출 호조와 특별한 비용 증가 요인 부재, 백화점 영업이익률의 전년동기 11.4% 대비 소폭 상회 가능, 규모 효과와 매출 호조로 롯데슈퍼의 흑자 전환 기대 등으로 전년동기 대비 약 13% 증가한 2,075억원으로 전망되고, 당사 예상 1,994억원과 컨센서스 1,975억원을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적 호조 추세가 2분기까지 이어질 가능성을 감안할 때 긍정적 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 470,000원까지 높아졌다가 2008년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	437,950	500,000	350,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080411	매수(유지)	410,000
20080401	매수(유지)	410,000
20080128	매수(유지)	410,000
20080103	매수(유지)	470,000
20071218	매수(유지)	470,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080411	NH	매수(유지)	410,000
20080404	동부	매수	453,000
20080403	삼성	BUY(M)	430,000
20080401	우리투자	HOLD(유지)	370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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