[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데마트 실적개선 ..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데마트 실적개선 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 46 2008/03/31 09:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데마트 실적개선 돋보일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 여영상, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "규모의 증가에 따른 매출이익 향상 및 물류수수료 수입 증가, PB 확대에 따른 상품매출이익률 증가로 롯데마트의 매출이익률은 전년대비 1.0%P 개선된 23.8%를, 영업이익률은 전년 2.7% 대비 0.5%P 개선된 3.2%를 기록할 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 4분기 중에 영남지역을 커버하는 김해물류센터 완공을 예정하고 있는데, 두개의 신규 물류센터가 모두 가동되는 2009년에는 롯데마트의 이익모멘텀이 더 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "신규물류센터의 효과는 하반기로 갈수록 높게 나타날 전망인데, 신선식품의 경쟁력을 높임과 동시에 효율적인 운영, 재고관리가 가능해지면서 평당매출의 향상 및 이익폭 확대에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 393,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 473,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	444,222	500,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080331	매수	420,000
20080128	매수	420,000
20071212	매수	473,000
20071120	매수	473,000
20071026	매수	432,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080331	굿모닝신한	매수	420,000
20080331	대신	매수	453,000
20080328	한국	매수(유지)	492,000
20080326	현대	매수(유지)	500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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