[투데이리포트]롯데쇼핑, "bargain sa..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "bargain sa..."매수(유지)_현대

평민

조회 49 2008/03/26 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "bargain sale 수준인 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 이익모멘텀이 증가하고 있고 주식 가치도 FY08F PBR 1배에 머물고 있어 안정적 영업 및 시장지배적 위치, 그리고 높은 자산가치 등을 고려할 때 지나치게 저평가된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "매출 호조에 따라 동사의 1분기 영업이익은 전년대비 약 12% 이상 성장이 가능할 전망인데 이는 시장 기대치보다 약 5% 정도 상회하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사에 따르면 지분법 이익의 50% 이상을 차지하고 있는 롯데카드(비상장, 롯데쇼핑 92.5% 지분 소유)의 2008년 당기순이익은 약 1,500억원 정도로 2007년 550억원보다 크게 개선될 것으로 보고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	444,222	500,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080326	매수(유지)	500,000
20080220	매수(유지)	500,000
20080109	매수(유지)	500,000
20071218	매수(유지)	500,000
20071026	매수(유지)	500,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080326	현대	매수(유지)	500,000
20080319	하나대투	매수(유지)	460,000
20080314	UBS	매수(유지)	400,000
20080306	푸르덴셜	매수	420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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