[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점과 할인점 모..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점과 할인점 모..."매수_푸르덴셜

평민

조회 36 2008/01/28 10:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점과 할인점 모두 부진한 성적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 실적은 백화점과 할인점 모두 9월 특수 이후 10월 역신장 폭이 컸으며 4분기 전반에 걸쳐 부진한 모습을 이어 온 것으로 나타났는데 그 원인은 전년동기 대비 세일기간 5일 감소, 온난 기후에 따른 겨울 고가 의류의 매출 부진, 소비경기침체에서 비롯된 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "특히 할인점 부문의 영업이익 급감은 4분기에 집중된 동일 상권 내에 경쟁사들의 상대적인 출점 확대와 자체상품 프로모션 강화가 4분기 동사 영업에 경쟁 요인으로 작용한 것으로 판단된다. 따라서 4분기 마트의 영업이익률은 1.0% 수준에 그쳤으며 연간으로도 2.7%를 기록하며 연초 제시한 Guidance에 머무른 수준으로 향후 영업이익률 개선을 위해서는 규모의 경제 도달이 시급한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼부문은 비록 2007년에는 영업이익 44억원에 그쳤지만 지속적인 영업 강화로 규모의 경제 수준에 가까워지고 있기 때문에 2008년은 영업이익 확대에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 500,000원까지 높아졌다가 2007년2월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	459,867	598,000	410,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	매수	420,000
20071121	매수	500,000
20071106	매수	500,000
20071026	매수	500,000
20070913	매수	460,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	푸르덴셜	매수	420,000
20080128	삼성	BUY(M)	430,000
20080128	동양	BUY(M)	430,000
20080128	NH	매수(유지)	410,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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