[투데이리포트]롯데쇼핑, "대형마트 수익성 개..."BUY(M)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "대형마트 수익성 개..."BUY(M)_동양

평민

조회 190 2008/01/28 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "대형마트 수익성 개선이 중요해지는 시점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 외형 신장이 소폭에 그친 이유는 백화점부문은 10월과 12월 세일기간 및 사은행사 축소 영향, 대형마트부문은 시장 경쟁 심화로 신규점 매출 기여도가 낮아진 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "백화점부문은 연간 1~2개의 점포 오픈으로 시장 지배력을 강화하고 있어 긍정적인 시각 유지하며, 07년 12월 완공한 오산물류센터로 인해 물류비 절감 및 통관수수료 추가 계상이 발생하여 대형마트부문 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 CTA 마크로 지분 인수로 단기간 중국 시장 내 교두보를 확보했다는 점은 긍정적으로 판단된다. 자체적으로도 롯메마트 점포 오픈에 집중할 계획이며, 08년 말 청도에 롯데마트 자체 1호점을 오픈할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 422,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 487,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 430,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	469,200	598,000	410,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	BUY(M)	430,000
20071218	BUY(M)	487,000
20071026	BUY(M)	487,000
20071009	매수	487,000
20070907	매수	487,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	동양	BUY(M)	430,000
20080128	NH	매수(유지)	410,000
20080128	우리투자	HOLD(유지)	410,000
20080128	대우	매수	450,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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