[투데이리포트]롯데쇼핑, "2008년 실적 하..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "2008년 실적 하..."매수(유지)_NH

평민

조회 215 2008/01/28 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2008년 실적 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2007년 4분기 실적 부진, 비우호적 소매경기, 백화점 매출증가율 둔화 전망, 대형마트의 경쟁 부담과 신규점 속도 약화, 롯데카드 충당금 적립, 롯데미도파 2008년 법인세 납부 등 영업과 비영업 부문의 변화 요인을 반영하여 2008년 실적을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "투자의견 매수를 유지하는 이유는 주가가 실적 부진을 선반영 하락하여 추가 조정이 제한적으로 전망되고, 실적 하향 조정 이후에도 2008년 예상 PER, EV/EBITDA가 각각 13.6배, 7.6배 수준으로 현가격대 하방 경직성이 전망되고, 2008, 09년 매출증가율 각각 9.9%, 8.7%, 영업이익증가율 각각 10.2%, 10.6%로 실적 성장세가 비교적 양호할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이러한 요인에도 불구하고, 부진한 소매 경기를 감안하여 당분간 점진적 매수 접근이 더 유효할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 470,000원까지 높아졌다가 2007년2월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	473,000	598,000	410,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	매수(유지)	410,000
20080103	매수(유지)	470,000
20071218	매수(유지)	470,000
20071115	매수(유지)	470,000
20071026	매수(유지)	470,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	NH	매수(유지)	410,000
20080128	우리투자	HOLD(유지)	410,000
20080128	대우	매수	450,000
20080128	대신	매수	453,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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