[투데이리포트]롯데쇼핑, "동트기 직전이 가장..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "동트기 직전이 가장..."매수_대우

평민

조회 43 2008/01/28 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동트기 직전이 가장 어둡다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 대우증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 -18.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 컨센서스를 10%정도 하회하였는데, 영업이익률이 1%대로 낮아진 할인점 부문과 적자를 기록한 기타 사업부문의 저조한 실적이 원인"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 전망치는 하향했지만 08년 동사의 총매출액은 13% 정도 늘어나면서 영업이익은 20% 이상 증가할 전망이다. 실적 호전을 예상하는 가장 큰 이유는 지난 2년간 부진했던 할인점 부문의 영업이익률이 3%대 수준까지 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "08년은 동사가 모처럼 10%대 매출과 영업이익 증가를 즐길 것으로 예상되며, 장기 성장성 측면에서는 활발한 해외진출을 통해 가능성을 모색할 전망이다. 이러한 전망의 근거는 할인점 부문의 영업이익률 정상화와 빠른 이익 증가, 백화점 신규 출점을 통한 매출 확대, VRICs 지역으로의 활발한 진출 등이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 450,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	479,667	598,000	415,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	매수	450,000
20071112	매수	550,000
20071101	매수	540,000
20071026	매수	540,000
20071001	매수	500,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	대우	매수	450,000
20080128	대신	매수	453,000
20080127	CJ	매수(유지)	448,000
20080127	한양	매수(유지)	493,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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