[투데이리포트]롯데쇼핑, "08년 상반기보다는..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "08년 상반기보다는..."매수_대신

평민

조회 55 2008/01/28 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "08년 상반기보다는 하반기를 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 453,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2008년 4분기 실적은 소비 회복세 약화라는 환경속에서 백화점 부문은 양호한 실적을 달성했지만, 마트 부문 영업이익이 극히 부진했고 신규사업 진출에 따른 비용이 예상보다 크게 나타나 기존 추정치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "08년 본격적인 실적 개선은 상반기보다는 하반기에 가능성이 높은 것으로 추정된다. 예상보다 부진했던 마트부문이 개선되기 시작하는 시점을 확인할 필요가 있고 하반기로 갈수록 새정부 출범과 함께 소비회복세에 대한 기대감도 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 그동안의 추이로 볼 때 심리적 저점 수준까지 하락했고 08년 실적 개선에 대한 기대감이 유효하여 추가 하락보다는 반등이 가능한 수준으로 추정된다. 하지만 실제 실적 개선 여부를 확인해야 한다는 투자심리가 우세할 수 있어 본격적인 주가 반등이 진행되기에는 다소 시간이 걸릴 수 있다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 436,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 518,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 453,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(하향)
목표주가	486,333	598,000	415,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 453,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080128	매수	453,000
20080108	매수	500,000
20071126	매수(유지)	518,000
20071120	매수	518,000
20071026	매수	518,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080128	대신	매수	453,000
20080127	CJ	매수(유지)	448,000
20080127	한양	매수(유지)	493,000
20080122	미래에셋	BUY(REINSTATE)	415,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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