[투데이리포트]롯데쇼핑, "CTA Makro ..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "CTA Makro ..."매수(유지)_NH

평민

조회 65 2007/12/18 10:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "CTA Makro 인수 배경은 중국 할인점 시장에 빠른 진출이 목적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사가 CTA Makro를 인수한 것은 중국 할인점 시장에 빠르게 진출하려고 했기 때문이다. CTA Makro는 설립 이후 2006년까지 손실을 기록하였으나, 동사는 2007년 매출 1,500억원, 순이익 35억원의 실적을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현재 베이징과 텐진에서 매장면적 3,000평 규모의 점포 개점에 약 200억원이 필요하기 때문에 점포 8개 인수에 1,600억원 지불하는 것은 점포 투자의 측면에서 적정하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 CTA Makro 인수 역시 단기적으로 인수 영향과 영업 성과를 판단하는 것은 큰 의미가 없고, 장기적으로 중국 유통 시장에 성공적 진입 가능성, 국내 유통 시장의 성장 둔화를 보완할 가능성 등에 관심을 갖는 것이 적절하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 420,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 470,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	보유
목표주가	497,556	598,000	430,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071218	매수(유지)	470,000
20071115	매수(유지)	470,000
20071026	매수(유지)	470,000
20071008	매수(유지)	450,000
20071001	매수	420,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071218	NH	매수(유지)	470,000
20071218	한양	매수(유지)	493,000
20071218	현대	매수(유지)	500,000
20071212	굿모닝신한	매수	473,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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