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[투데이리포트]롯데쇼핑, "11월 백화점 매출..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 88 2007/12/12 08:49

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굿모닝신한증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "11월 백화점 매출 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 473,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 여영상, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "12월 11일 동사 탐방 결과 동사의 백화점 부문의 11월 기존점 매출 신장률은 5% 수준인 것으로 파악되었다. 할인점의 기존점 매출은 약 1% YoY로 백화점 대비 상대적으로 부진하였고, 할인점 업계의 가격경쟁 심화로 수익성 또한 악화된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "이미 완공되어 시험가동 중인 오산물류센터가 12월말부터 본격 가동될 것이고, 물류통과율 상승에 의한 물류수수료 수입 증가, 신선식품 품질 개선에 의한 평당매출 상승이 예상되기 때문에 2008년 동사의 모멘텀은 할인점 부문인 롯데마트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 해외진출이 단기적으로 동사의 순이익 증가에 기여하기는 어렵지만, 장기성장모멘텀이 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년11월 368,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 473,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 비중확대 보유
목표주가 494,421 598,000 430,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 473,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071212 매수 473,000
20071120 매수 473,000
20071026 매수 432,000
20071019 매수 473,000
20070920 매수 473,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071212 굿모닝신한 매수 473,000
20071126 우리투자 매수(상향) 450,000
20071126 대신 매수(유지) 518,000
20071123 맥쿼리 시장상회 476,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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