[투데이리포트]롯데쇼핑, "최근 주가는 200..."매수(상향)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "최근 주가는 200..."매수(상향)_우리

평민

조회 78 2007/11/26 14:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 주가는 2008년 이익모멘텀 감안시 가격메리트 충분한 수준"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 조은비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 주가는 지난 10월 15일을 고점(종가 451,500원)으로 약 24% 하락했으며, 주가의 2008년 PER은 16.6배에서 12.7배로 낮아졌다(2008년 KOSPI PER 대비 프리미엄도 46.9%에서 17.6%로 축소)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "10월 기존점 판매액은 백화점과 할인점 모두 전년동기대비 감소했으나, 9~10월 누계 기준 기존점 판매액은 백화점이 전년동기보다 다소 감소한 반면 할인점은 전년동기대비 약 6% 증가한 것으로 파악되며, 11월 판매액은 창립행사의 영향이 다소 긍정적인 효과를 보인 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 기저효과와 신규점 및 물류센터 개장에 따른 긍정적인 효과를 기대할 만하다. 특히 최근 개장된 할인점 오산 물류센터에 이어 2008년말 준공될 김해 물류센터 등은 동사 할인점 부문의 GP마진을 약 1%p 높이는 효과를 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 381,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	보유
목표주가	494,421	598,000	430,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071126	매수(상향)	450,000
20071026	HOLD(유지)	450,000
20071002	HOLD(유지)	429,000
20070726	HOLD(유지)	429,000
20070705	HOLD(유지)	429,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071126	우리	매수(상향)	450,000
20071126	대신	매수(유지)	518,000
20071123	맥쿼리	시장상회	476,000
20071121	푸르덴셜	매수	500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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