[투데이리포트]롯데쇼핑, "시장은 변한다. 내..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "시장은 변한다. 내..."매수(유지)_교보

평민

조회 41 2007/10/26 12:09

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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교보증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장은 변한다. 내일에 투자하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 598,000원을 내놓았다. 교보증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "가격 및 유통혁명을 통한 유통업체들의 시장지배력은 더욱 확대될 전망이다. 동사는 이를 통해 낮은 외형성장을 높은 EPS성장으로 극복해 갈 것이며, 이는 신개념의 성장주로 부각될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 한 해를 소재, 산업재 등 전통주들의 재평가 핵심은 결국 성장성이었다는 점을 주목할 필요가 있고, 해당 기업들의 valuation multiple은 적지 않은 수준이다. 우리는 유통업체의 낮은 PBR을 고려할 필요가 있다는 판단이며, 2011년 국제회계기준 변경 가능성에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 할인점은 규모의 경제 + 물류센터 확충 + 해외상품 소싱 비중 확대를 통해 점진적인 수익성 호전 가능하고, 4분기 백화점 실적 호전으로 당사의 연간 전망치를 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 377,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 598,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	493,813	598,000	430,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 598,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수(유지)	598,000
20071015	매수(REINITIATE)	598,000
20070220	보유	392,000
20061121	보유	389,000
20061026	보유	377,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	교보	매수(유지)	598,000
20071026	동양	BUY(M)	487,000
20071026	굿모닝신한	매수	432,000
20071026	우리	HOLD(유지)	450,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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