[투데이리포트]롯데쇼핑, "소비개선과 실적상승..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "소비개선과 실적상승..."매수_CJ

평민

조회 58 2007/10/26 10:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비개선과 실적상승 기조 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 503,000원으로 내놓았다. CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 503,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 총매출 증가율은 백화점 3.9%, 할인점 19.2%로 직전분기보다는 개선된 모습을 나타냈고, 3분기 전체 영업이익은 전년대비 13.2% 증가하였고 마트부문(전년대비 +51.7%)이 신규출점 효과로 증가폭이 높았다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "백화점부문의 마진압박은 고효율 MD전략에 의한 판매마진율 개선(전년대비 0.1%p 개선)과 감가상각비 부담 경감에 의해 4분기부터는 다소 완화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 오산물류센터 가동(12월), PB상품비중 확대(13% 수준 근접), 신규출점 강화는 2008년부터 할인점의 효율 향상과 규모의 경제 창출을 본격화시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 392,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 503,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	495,063	598,000	429,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 503,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(REINITIATE)'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 429,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수	503,000
20071023	매수(유지)	503,000
20071022	매수	500,300
20070726	매수	476,000
20070426	매수	450,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	CJ	매수	503,000
20071026	NH	매수(유지)	470,000
20071026	삼성	BUY(M)	490,000
20071026	대우	매수	540,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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