[투데이리포트]롯데쇼핑, "호실적 이후 구조적..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "호실적 이후 구조적..."매수_대우

평민

조회 31 2007/10/26 08:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호실적 이후 구조적 변화를 즐겨라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 대우증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 24,682억원과 1,682억원을 기록했으며, 전년동기비 13.2%, 13.0% 증가한 수준으로, 컨센서스를 충족한 호실적으로 평가되며, 9월로 앞당겨진 추석 특수의 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 신규 출점을 통한 백화점의 08년 10%대 성장, 롯데마트 영업이익률 1%p 개선으로 영업이익급증, 자산가치 반영시 더욱 부각되는 밸류에이션 메리트 등이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점 규제는 대선 이후 완화될 전망이나, 총선이라는 변수가 여전히 존재하고 있어 주의가 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	493,813	598,000	429,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(REINITIATE)'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 429,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수	540,000
20071001	매수	500,000
20070919	매수	500,000
20070905	매수(유지)	460,000
20070603	매수	460,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	대우	매수	540,000
20071026	현대	매수(유지)	500,000
20071026	대신	매수	518,000
20071026	한국	매수(유지)	492,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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