[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 실적 예상치..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 실적 예상치..."매수_대신

평민

조회 37 2007/10/26 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 실적 예상치를 소폭 하회했지만, 08년 중장기 투자 매력 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 518,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 경기회복세 확산과 주요 기업들의 주가 상승폭이 시장 대비 outperform을 기록하면서 내수소비재 종목들에 대해 주목할 시점이 다가온 것으로 판단되는데, 경기회복세가 실적 개선으로 이어지기 시작했고 08년에도 뚜렷한 실적 모멘텀이 전망되어 매수의견과 목표주가 518,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 실적이 예상치를 소폭 미달했지만, 4분기 성수기와 함께 백화점 실적 개선이 뚜렷이 나타나면서 전반적인 실적 개선을 견인하고 08년에도 영업이익증가율이 9.6%로 확대되는 한편(07년 4.5% 추정) 지분법평가이익이 증가하면서 EPS가 3년만에 (+)증가세(+6.8%)로 전환될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "할인점 역시 07년 3분기를 기점으로 수익개선 속도가 빠르게 나타나고 있으며, 08년에는 물류센터(오산, 김해)도 본격적으로 가동되면서 실적 개선폭이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 422,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 518,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	491,313	598,000	429,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 518,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(REINITIATE)'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 429,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수	518,000
20071018	매수	518,000
20070918	매수	452,000
20070906	매수	452,000
20070726	매수	452,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	대신	매수	518,000
20071026	한국	매수(유지)	492,000
20071026	푸르덴셜	매수	500,000
20071023	CJ	매수(유지)	503,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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