[투데이리포트]롯데쇼핑, "본격적인 기업가치 ..."매수

[투데이리포트]롯데쇼핑, "본격적인 기업가치 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 29 2007/10/26 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "본격적인 기업가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 백화점의 총매출액은 전년대비 3.9%의 증가를, 매출총이익률은 0.1%p의 개선을 보여 무난한 수준이지만 본격적인 개선은 소비개선 기조와 함께 4분기 이후가 될 것"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "특히 슈퍼 부문은 2분기 BEP도달 이후 3분기에도 영업 호조세를 유지하고 있어 2%의 영업이익률을 기록한 반면 백화점은 매출 신장(4%) 대비 영업이익 신장이(0.8%) 저조한 결과를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 전망보다 롯데카드의 영업실적이 호조세를 기록하면서 2007년 예상 롯데카드 관련 지분법이익은 법인세를 반영하더라도 2006년(1,450억원) 수준에 가까운 수준을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	491,313	598,000	429,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(REINITIATE)'에 목표주가 598,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 429,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071026	매수	500,000
20070913	매수	460,000
20070726	매수	460,000
20070703	매수	430,000
20070426	매수	430,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071026	푸르덴셜	매수	500,000
20071023	CJ	매수(유지)	503,000
20071019	굿모닝신한	매수	473,000
20071018	대신	매수	518,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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