[투데이리포트]롯데쇼핑, "투자매력은 하반기로..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "투자매력은 하반기로..."매수(유지)_한국

평민

조회 51 2007/04/26 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "투자매력은 하반기로 갈수록 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2007년 1분기 실적에서 나타난 바와 같이 본격적으로 신규출점을 시작한 2005년 이후 점포들이 개점 후 2년 전후에 이르러 효율성이 높아지고 있으며, 2008년에는 물류센터 개점효과까지 가세되어 실적회복 속도가 빨라질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 백화점 부문의 매출이 기대에 미치지 못하여 동 부문의 영업이익률도 전년동기의 11.9%에서 11.4%로 하락하였는데 백화점 부문의 매출부진은 이번 겨울의 이상고온으로 겨울의류판매가 부진하였던 것이 주원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "신세계와 동사의 Valuation 갭의 원인은 숫자로 보이지 않는 양사에 대한 질적 평가가 반영되었다고 판단되는데, 이러한 요인을 감안하더라도 현재 Valuation 갭은 지나치다고 판단되며 시간이 지날수록 축소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 381,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 470,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	보유
목표주가	429,167	470,000	381,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070426	매수(유지)	470,000
20070319	매수(유지)	470,000
20070309	매수(유지)	470,000
20070126	매수(유지)	470,000
20070118	매수(유지)	470,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070426	한국증권	매수(유지)	470,000
20070426	현대	매수(유지)	450,000
20070423	미래에셋	매수(유지)	465,000
20070417	CJ	매수(유지)	450,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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