[투데이리포트]롯데쇼핑, "실망을 딛고..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "실망을 딛고..."매수(유지)_현대

평민

조회 48 2007/04/26 08:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실망을 딛고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비자의 소비여력이 부동산 세금 부담 등으로 상반기까지는 개선될 가능성이 높지 않아 보이지만 마진 인상으로 점진적 수익성 개선이 기대되고 주식시장 강세로 소비심리 안정 및 1분기와 같은 계절적 요인이 적어 점진적 이익모멘텀 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지속적인 실망감이 주가에 반영되어 주식가치 부담(FY07F PER 13배)이 거의 없고 소비패턴에 적합한 상품 구성 및 할인점 물류센터 가동에 따른 효율성 및 수익성 제고 기대감이 점차 반영될 수 있어 매수 확대를 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "타 업태로의 진출 등 투자 관련 리스크가 잠재되어 있어 신세계(004170, BUY)와의 주식 가치 갭 축소에는 한계가 있으나 홈쇼핑 영업 정상화 시 주가 촉매제 역할도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	보유
목표주가	429,167	470,000	381,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070426	매수(유지)	450,000
20070319	매수(유지)	450,000
20070227	매수(유지)	450,000
20070126	매수(유지)	450,000
20061116	매수	450,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070426	현대	매수(유지)	450,000
20070423	미래에셋	매수(유지)	465,000
20070417	CJ	매수(유지)	450,000
20070405	우리	HOLD(유지)	381,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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