[투데이리포트]롯데쇼핑, "3월 실적 호조로 ..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "3월 실적 호조로 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 44 2007/04/09 09:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3월 실적 호조로 하반기 실적 개선 기대감 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 465,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 하상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 465,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 탐방결과 2월누계로 부진했던 동일점포 매출액 증가율도 3월 개선세에 힘입어 1/4분기 동일점포 매출액 증가율은 전년대비 (+) 증가세를 시현할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 내수 전반에 노출된 사업포트폴리오를 보유하고 있어 소비경기 회복시 큰 레버리지 효과를 기대할 수 있어 현 가격대에서 매수관점을 권유한다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 EPS 증가율은 롯데카드 지분법평가이익 감소 및 유효법인세율 정상화 등으로 전년대비 소폭 개선에 그치겠지만 2008년부터 2자리수의 증가 예상이 유효하다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	86071	90558.8	99579	+9.96	23687	-6.38
영업이익	6888.2	7493.7	8030	+7.16	1967	-9.15
순이익	5462.2	7398.4	7638	+3.24	1785	-26.35

(단위: 억원)

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	보유
목표주가	429,786	470,000	381,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 465,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070409	매수(유지)	465,000
20070126	매수(유지)	465,000
20061026	BUY	465,000
20061013	BUY	465,000
20060801	BUY	465,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070409	미래에셋	매수(유지)	465,000
20070405	우리	HOLD(유지)	381,000
20070401	대신	매수	436,000
20070319	NH	매수(유지)	420,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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