[투데이리포트]롯데쇼핑, "빅마트 인수는 긍정..."매수(유지)

[투데이리포트]롯데쇼핑, "빅마트 인수는 긍정..."매수(유지)_한국

평민

조회 171 2007/03/19 09:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "빅마트 인수는 긍정적 이벤트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 2007년 3월 16일 호남지역 토착 유통업체인 빅마트의 일부 점포를 영업양수하기로 결정하였는데 현재 빅마트의 영업규모와 보유 부동산 가치를 감안할 때, 인수금액 80십억원은 적정한 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "빅마트 인수 후 롯데슈퍼의 2006년 기준 매출은 기존 롯데슈퍼의 매출 404십억원과 인수 빅마트 점포 14개의 매출 120십억원이 더해진 524십억원 추정되어, 1위인 GS슈퍼와의 매출격차는 180십억원 내외로 줄어들게 된다. 또 빅마트 인수를 통해 기존에 롯데쇼핑이 타 지역에 비해 상대적으로 약했던 호남지역의 영업기반을 확대할 수 있다는 점에서도 의미가 있다."라고 밝혔다. 한편 "향후 본계약 체결 후 공정위의 승인 절차가 남아 있으며 롯데쇼핑이 인수 완료후 영업이 가능한 시점은 5~6월 전후가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 381,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 470,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	보유
목표주가	429,786	470,000	381,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070319	매수(유지)	470,000
20070309	매수(유지)	470,000
20070126	매수(유지)	470,000
20070118	매수(유지)	470,000
20060803	매수	381,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070319	한국증권	매수(유지)	470,000
20070315	NH	매수(유지)	420,000
20070302	대신	매수	436,000
20070227	우리	HOLD(유지)	381,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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