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[투데이리포트]롯데쇼핑, "대한민국 Groce…" 매수(유지)-신한투자증권게시글 내용
신한투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "대한민국 Grocery 1번지, 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q23 영업이익 2,024억원(+117.4%, YoY), 컨센서스 16% 상회. 대한민국 Grocery 1번지를 향한 목표, 순항 중. 최근 그로서리 특화 점포를 통해 이커머스에서는 충족시키지 못하는 고객의 니즈를 해결하고 있음. 본업의 양호한 흐름 지속되는 가운데 자회사 구조 혁신에 주목. 비우호적인 영업환경에서도 본업의 양호한 흐름이 지속되고 자회사 구조 혁신도 기대. 이에 목표주가를 105,000원으로 11% 상향. 밸류에이션 재평가를 위한 관건은 양호한 본업의 지속 가능성과 구조조정 효과의 가시화, 그리고 Book Value에 대한 신뢰성 회복."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4Q23 매출과 영업이익은 3.63조원(-4.1% YoY), 2,024억원(+117.4% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 16% 상회. 백화점 증익, 할인점과 슈퍼 통합소싱 효과에 자회사 실적 개선이 호실적을 견인. 1) 국내 백화점 기존점 성장률은 +1.8%로 경쟁업체 대비 낮았으나 판관비 효율화 노력에 힘입어 영업이익은 26% 증가. 2) 그로서리(할인점+슈퍼) 사업은 기존점 성장률이 선방(할인점 +0.6%, 슈퍼 +0.3%)했고 GPM 개선(+1.1%p YoY)에 힘입어 영업적자폭이 축소. 3) 이커머스는 거래액이 5% 늘고, 영업적자도 줄었음. 자회사 실적 개선도 고무적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 115,000원까지 높아졌다가 2023년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.13 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.16 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.10.20 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.09.20 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2023.08.11 목표가 95,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.13 목표가 119,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.02.13 목표가 105,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.02.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권
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