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[종목현미경]롯데쇼핑_위험대비 수익률 3.3으로 상위권, 업종내 평균치 수준게시글 내용
- 위험대비 수익률 3.3으로 상위권, 업종내 평균치 수준 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.28% - 증권사 목표주가 127,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.04%, 외국인 35.39% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 3.3으로 상위권, 업종내 평균치 수준 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 99,100원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 5.76% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
포스코인터내셔널 | 1위 | 2.7% | 1위 | 43.3% | 1위 | 16.0 |
BGF리테일 | 2위 | 2.4% | 5위 | -10.9% | 4위 | -4.5 |
이마트 | 3위 | 1.8% | 4위 | -10.7% | 5위 | -5.9 |
롯데쇼핑 | 4위 | 1.7% | 2위 | 5.8% | 2위 | 3.3 |
호텔신라 | 5위 | 1.2% | 3위 | -1.0% | 3위 | -0.8 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.7% | - | 2.4 |
유통업 | - | 0.6% | - | 2.1% | - | 3.5 |
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.28% |
BGF리테일 |
163,000원 ▼6500(-3.83%) | 호텔신라 |
69,800원 ▼1900(-2.65%) |
포스코인터내셔널 |
27,450원 ▲200(+0.73%) | 이마트 |
100,500원 ▼1000(-0.99%) |
증권사 목표주가 127,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
롯데쇼핑 | 호텔신라 | BGF리테일 | 이마트 | 포스코인터내셔널 | |
ROE | 2.9 | - | - | 5.6 | 5.9 |
PER | 14.0 | - | - | 12.0 | 13.4 |
PBR | 0.4 | - | - | 0.7 | 0.8 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.04%, 외국인 35.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.39%를 보였으며 기관은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.77%로 가장 높았고, 외국인이 35.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.33%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
롯데쇼핑(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
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