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NH증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2007년 보수적 이익 목표 제시 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH증권이 내놓은 의견에 따르면 롯데쇼핑의 1분기 예상실적은 매출액이 2조4274억원으로 전년동기와 비교해서 10.27% 증가, 영업이익은 1,921억원으로 2.35% 증가, 그리고 당기순이익은 1,802억원으로 0.26%정도로 전년동기 수준이 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -10.63%감소, 영업이익 -10.15%감소, 그리고 당기순이익은 -3.34%가 감소할 것으로 예측된다.
| |
2005 |
2006 |
2007 |
증감(%) |
07/1Q |
증감(%) |
| 매출액 |
76279.2 |
90559 |
102606 |
+13.3 |
24274 |
-10.63 |
| 영업이익 |
5453.1 |
7489 |
8241 |
+10.04 |
1921 |
-10.15 |
| 순이익 |
3024.8 |
6926 |
7683 |
+10.93 |
1802 |
-3.34 |
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조4274억원 ~ 2조4479억원, 영업이익 1,921억원 ~ 1,939억원, 당기순이익 1,802억원 ~ 1,832억원으로 각각 집계되었는데, NH증권사의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
| |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
BUY(신규) |
HOLD |
| 목표주가 |
435,438 |
470,000 |
381,000 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.
| <NH증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
매수(유지) |
420,000 |
| 20070126 |
매수(유지) |
450,000 |
| 20061218 |
매수(유지) |
450,000 |
| 20061206 |
매수(유지) |
450,000 |
| 20061121 |
매수(유지) |
450,000 |
|
| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
NH |
매수(유지) |
420,000 |
| 20070227 |
CJ |
매수 |
450,000 |
| 20070227 |
굿모닝신한 |
중립 |
393,000 |
| 20070227 |
한화 |
OUTPERFORM(DOWNGRADE) |
410,000 |
|
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