thinkpool

삼성증권에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "독(毒)에서 득(得)으로 변한 코로나19 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "추석연휴 내식 수요 급증으로 음식료품 판매 비중이 높은 할인점과 슈퍼마켓에서 호실적 발표하며 서프라이즈 견인. 롯데하이마트와 홈쇼핑은 코로나19 초기부터 현재까지 꾸준히 견조한 실적 시현중"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액 6,190억원 (-15.5% y-y), 영업이익 780억원 (-25% y-y)으로 당사 기대에 미 치지 못함. , 영업이익은 1,110억 원(+27% y-y)으로 컨센서스 35% 상회. 할？점, 슈퍼마켓, 전문점(롯데하이마트), 홈 쇼핑 선방. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 142,000원까지 높아졌다가 2020년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(신규편입)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 95,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.07 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.15 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2020.03.16 목표가 91,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.14 목표가 130,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 95,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.11.09 목표가 106,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.09 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권