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[투데이리포트]롯데쇼핑, "불확실성을 너머 이…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "불확실성을 너머 이커머스 대응을 주목하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 2분기 매출액 44,560억원(+1.8% YoY), 영업이익 920억원(+5.7% YoY)를 기록하며, 컨센서스(942억 원)에 부합하는 실적을 기록하였다. 2개 분기 연속 컨센서스를 부합한 견조한 실적이다. 당사의 추정치대비 할인점, 하이마트, 슈퍼 사업부가 부진하였으나, 국내 백화점 사업은 안정적인 해외 사업과 기타사업부(홈쇼핑, 컬처웍스)의 호실적이 이를 상쇄했다. 향후 그간 관심이 비교적 낮았던 해외사업에 대한 관심이 높아질 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "M&A 이후, 서비스 연계 경쟁으로의 전환 시, 현재로서는 서비스 연계 영역에 있어 롯데쇼핑을 능가할 수 있는 이커머스 사업자는 눈에 띄지 않는다. 롯데그룹이 가진 유통, 음식료, 호텔, 레저, 금융 등 Consumer 영역에서의 자산을 활용할 수 있기 때문이다. 해당 역량을 연계하여 ‘커머스 ？ 서비스 ？ 커머스’의 선순환 구조를 구축해내는 것은 현재 동사가 가진 숙제이다. 결론적으로 주가에 충분히 반영된 불확실성 보다는 롯데쇼핑의 이커머스 사업 방향성에 대해서 관 심을 가질 필요가 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년2월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,909 | 220,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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