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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 상승 모멘텀 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 상승 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "- 2분기 연결기준 총매출액 5조 9,172억원(YoY -1.2%), 매출액 4조 4,564억원(YoY 0.8%), 영업이익 915억원 (YoY 161.9%)으로 당초 예상보다 부진한 실적을 기록함. 지난해의 기저효과에도 불구하고, 국내 할인점과 슈퍼마켓 부진이 지속된 가운데 롯데하이마트 실적도 부진했기 때문 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 할인점과 슈퍼마켓 업황 부진 지속과 롯데하이마트 실적 하향으로 연간 수익예상을 하향 조정함. - 기존 BUY 의견을 유지하나, 목표주가를 152,000원으로 하향 조정함. 수익예상 하향과 함께 부정적인 영업환경을 반영해 EV/EBITDA 멀티플을 6.9배(최근 5년간 평균치)로 낮췄기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 268,000원까지 높아졌다가 2019년7월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 152,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,909 | 220,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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