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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 안정성 회복,…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 안정성 회복, 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "혁신점포 확대 등을 통한 판관비 관리로 국내 백화점 영업이익률이 소폭 개선됐다(+2.6%YoY), 중국 백화점/할인점 영업 종료에 따른 분기 적자폭이 크게 축소되기 시작했다. 국내 할인점 기존점 성장률이 부진하고(-3.6%) 적자가 확대됐지만 해외(베트남/인니) 할인점 영업이익 개선(+52.7%YoY)이 인상적이다. 온라인몰 통합후 거래액, 방문자수, 신규 가입자수가 빠르게 증가하고 있다. 국내 백화점, 할인점에 대한 구조개편 효과, 해외 부문의 적자축소, 슈퍼/홈쇼핑/하이마트 등 기타 사업부문의 하반기 실적 개선 가능성 "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 영업외 부분의 불확실성이 남아 있지만, 중국 사업구조조정 이후 동사의 분기 실적 안정성이 높아질 것으로 판단한다. 롯데쇼핑에 대한 기존 실적 전망과 목표주가를 유지하며 유통업종 Top pick의견을 유지한 다. 투자포인트는 국내 백화점 영업이익 성장, 중국 마트/할인점 영업 종료에 따른 적자 축소, 해외할인점 영업이익 급증, 온라인 통합후 시너지 효과, 국내 마트 구조조정 효과 가시화 등이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 275,000원까지 높아졌다가 2019년5월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 200,625 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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