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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주요 채널의 실적 …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주요 채널의 실적 악화로 구조조정 진행 중 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 총매출액과 영업이익은 각각 5조 8,609억원 (yoy -1%), 898억원(yoy +20%)으로 추정된다. 2분기에도 백화점과 마트 사업부의 매출 이 부진한 양상이다(채널별 기존점 성장률 백화점 +1%, 대형마트 -5%, 슈퍼 +1~2%). 국내 마트 부문이 채널의 구조적 수요 감소로 부진한 실적을 기록 중이고, 백화점 채널 역시 점포 구조조정 상황에 처한 만큼 전체 실적 개선에 어려움이 많은 상황이다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 2분기에 1회성 비용(백화점, 아울렛 등 부진 점포 정리 비용과 종부세)이 반영될 것으로 보이 는데 전체 금액은 약 250억원 내외로 파악된다. 현재 오프라인 채널에 대해 강도 높은 구조조정을 진행 중이며, 소기의 성과를 확인하기까지는 시간이 필요하다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 250,000원까지 높아졌다가 2019년5월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 207,500 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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